| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4056 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富6月红定期开放债券C(470089)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/15 | 2026/6/17 | 0.0226 | |
| 2025/9/25 | 2025/9/29 | 0.025 | |
| 2022/11/28 | 2022/11/30 | 0.08 | |
| 2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.048 | |
| 2020/12/25 | 2020/12/29 | 0.08 | |
| 2018/9/19 | 2018/9/21 | 0.0489 | |
| 2017/11/17 | 2017/11/21 | 0.03 | |
| 2017/8/9 | 2017/8/11 | 0.02 | |
| 2016/8/12 | 2016/8/16 | 0.019 | |
| 2016/2/16 | 1970/1/1 | ||
| 2013/12/18 | 2013/12/20 | 0.019 | |
| 合计:0.3925 | |||
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