基金经理:王烨斌
单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6742 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/26 | 0.0241 | |
2023/3/9 | 2023/3/13 | 0.0575 | |
2022/3/24 | 2022/3/28 | 0.0603 | |
2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.0238 | |
2020/3/23 | 2020/3/25 | 0.0249 | |
2019/1/29 | 2019/1/31 | 0.0404 | |
2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.091 | |
2015/1/20 | 2015/1/21 | 0.08 | |
2014/1/15 | 2014/1/16 | 0.034 | |
2012/12/20 | 2012/12/21 | 0.03 | |
2010/4/30 | 2010/5/4 | 0.05 | |
2009/12/28 | 2009/12/29 | 0.03 | |
2009/4/20 | 2009/4/21 | 0.047 | |
合计:0.593 |