基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3668 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:4.2797 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/12/29 | 2021/12/30 | 0.18 | |
| 2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.182 | |
| 2020/8/27 | 2020/8/28 | 0.036 | |
| 2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.068 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.18 | |
| 2015/4/1 | 2015/4/2 | 0.09 | |
| 2014/3/21 | 2014/3/24 | 0.021 | |
| 2011/3/7 | 2011/3/9 | 0.015 | |
| 2010/3/10 | 2010/3/12 | 0.22 | |
| 2008/12/22 | 2008/12/24 | 0.003 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2007/1/5 | 2007/1/8 | 0.08 | |
| 2006/12/20 | 2006/12/22 | 0.76 | |
| 2006/4/12 | 2006/4/14 | 0.05 | |
| 合计:1.885 | |||
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