基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1910 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.6070 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券C(395012)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.046 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.056 | |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.048 | |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.058 | |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 0.058 | |
| 2017/4/26 | 2017/4/27 | 0.11 | |
| 2013/12/6 | 2013/12/10 | 0.04 | |
| 合计:0.416 | |||
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