| 单位净值:1.1390 | 累计净值:1.8850 | 截止日期:2026/3/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海稳健收益债券(395001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 0.04 | |
| 2023/8/21 | 2023/8/22 | 0.056 | |
| 2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.06 | |
| 2016/1/4 | 2016/1/5 | 0.25 | |
| 2014/12/26 | 2014/12/29 | 0.06 | |
| 2013/2/28 | 2013/3/4 | 0.035 | |
| 2012/3/21 | 2012/3/23 | 0.01 | |
| 2011/3/7 | 2011/3/9 | 0.045 | |
| 2010/3/10 | 2010/3/12 | 0.13 | |
| 2009/4/10 | 2009/4/14 | 0.03 | |
| 2008/11/12 | 2008/11/14 | 0.03 | |
| 合计:0.746 | |||
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