基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2202 | 累计净值:1.5826 | 截止日期:2026/7/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券C(380006)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/22 | 2022/9/26 | 0.0064 | |
| 2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.008 | |
| 2021/12/8 | 2021/12/10 | 0.011 | |
| 2021/8/19 | 2021/8/23 | 0.014 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/29 | 0.009 | |
| 2020/12/8 | 2020/12/10 | 0.015 | |
| 2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.014 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.01 | |
| 2019/12/19 | 2019/12/23 | 0.009 | |
| 2019/9/25 | 2019/9/27 | 0.012 | |
| 2019/6/24 | 2019/6/26 | 0.01 | |
| 2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.01 | |
| 2018/12/18 | 2018/12/20 | 0.013 | |
| 2018/9/20 | 2018/9/25 | 0.015 | |
| 2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.006 | |
| 2018/3/27 | 2018/3/29 | 0.008 | |
| 2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.005 | |
| 2017/9/27 | 2017/9/29 | 0.006 | |
| 2017/6/22 | 2017/6/26 | 0.006 | |
| 2017/3/22 | 2017/3/24 | 0.005 | |
| 2016/12/13 | 2016/12/15 | 0.07 | |
| 2016/3/8 | 2016/3/10 | 0.1 | |
| 合计:0.3624 | |||
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