基金经理：梁鹏
| 单位净值:0.9028 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:3.0041 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根双息平衡混合A(373010)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/9/15 | 2021/9/16 | 0.0081 | |
| 2016/1/4 | 2016/1/5 | 0.028 | |
| 2015/12/17 | 2015/12/18 | 0.005 | |
| 2015/12/2 | 2015/12/3 | 0.045 | |
| 2015/11/18 | 2015/11/19 | 0.054 | |
| 2015/11/4 | 2015/11/5 | 0.055 | |
| 2015/10/22 | 2015/10/23 | 0.006 | |
| 2015/6/10 | 2015/6/11 | 0.168 | |
| 2015/4/13 | 2015/4/14 | 0.046 | |
| 2015/3/10 | 2015/3/11 | 0.036 | |
| 2015/2/13 | 2015/2/16 | 0.009 | |
| 2015/2/4 | 2015/2/5 | 0.021 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/20 | 0.009 | |
| 2014/12/23 | 2014/12/24 | 0.012 | |
| 2014/12/9 | 2014/12/10 | 0.034 | |
| 2014/10/20 | 2014/10/21 | 0.025 | |
| 2014/9/29 | 2014/9/30 | 0.014 | |
| 2014/9/15 | 2014/9/16 | 0.019 | |
| 2014/2/21 | 2014/2/24 | 0.025 | |
| 2013/10/24 | 2013/10/25 | 0.026 | |
| 2013/9/26 | 2013/9/27 | 0.027 | |
| 2008/2/27 | 2008/2/28 | 0.2821 | |
| 2008/1/23 | 2008/1/24 | 0.7891 | |
| 2007/3/26 | 2007/3/28 | 0.029 | |
| 2007/3/8 | 2007/3/12 | 0.038 | |
| 2007/3/1 | 2007/3/5 | 0.051 | |
| 2007/2/15 | 2007/2/26 | 0.074 | |
| 2007/2/5 | 2007/2/6 | 0.1 | |
| 2007/1/8 | 2007/1/9 | 0.046 | |
| 2006/10/26 | 2006/10/27 | 0.02 | |
| 合计:2.1013 | |||
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