基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0920 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.1176 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治稳健双盈债券(350006)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/2/27 | 2024/2/28 | 0.0535 | |
| 2022/11/23 | 2022/11/24 | 0.0551 | |
| 2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.057 | |
| 2022/7/29 | 2022/8/1 | 0.0609 | |
| 2020/8/27 | 2020/8/28 | 0.057 | |
| 2020/7/6 | 2020/7/7 | 0.0618 | |
| 2020/5/11 | 2020/5/12 | 0.0648 | |
| 2020/3/27 | 2020/3/30 | 0.0673 | |
| 2019/12/26 | 2019/12/27 | 0.0916 | |
| 2019/8/16 | 2019/8/19 | 0.1107 | |
| 2019/6/27 | 2019/6/28 | 0.1369 | |
| 2019/4/25 | 2019/4/26 | 0.169 | |
| 2013/7/31 | 2013/8/1 | 0.04 | |
| 合计:1.0256 | |||
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