基金经理:邓心怡
单位净值:1.1878 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:3.4478 | 截止日期:2024/12/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安平衡混合(320001)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2007/9/6 | 2007/9/10 | 0.76 | |
2007/4/18 | 2007/4/19 | 0.035 | |
2007/1/26 | 2007/1/29 | 1.18 | |
2006/12/8 | 2006/12/11 | 0.08 | |
2006/11/1 | 2006/11/2 | 0.03 | |
2006/5/30 | 2006/5/31 | 0.05 | |
2006/3/13 | 2006/3/14 | 0.04 | |
2006/1/20 | 2006/1/23 | 0.015 | |
2005/9/7 | 2005/9/8 | 0.02 | |
2005/4/18 | 2005/4/19 | 0.02 | |
2005/2/28 | 2005/3/1 | 0.015 | |
2004/11/1 | 2004/11/2 | 0.015 | |
合计:2.26 |