基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1878 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:3.4478 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合(320001)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2007/9/6 | 2007/9/10 | 0.76 | |
| 2007/4/18 | 2007/4/19 | 0.035 | |
| 2007/1/26 | 2007/1/29 | 1.18 | |
| 2006/12/8 | 2006/12/11 | 0.08 | |
| 2006/11/1 | 2006/11/2 | 0.03 | |
| 2006/5/30 | 2006/5/31 | 0.05 | |
| 2006/3/13 | 2006/3/14 | 0.04 | |
| 2006/1/20 | 2006/1/23 | 0.015 | |
| 2005/9/7 | 2005/9/8 | 0.02 | |
| 2005/4/18 | 2005/4/19 | 0.02 | |
| 2005/2/28 | 2005/3/1 | 0.015 | |
| 2004/11/1 | 2004/11/2 | 0.015 | |
| 合计:2.26 | |||
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