基金经理：代宇
| 单位净值:1.2108 | 累计净值:1.7036 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发双债添利债券A(270044)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/15 | 2026/6/16 | 0.0089 | |
| 2026/4/14 | 2026/4/15 | 0.01 | |
| 2026/1/14 | 2026/1/15 | 0.0111 | |
| 2025/10/21 | 2025/10/22 | 0.0105 | |
| 2025/7/11 | 2025/7/14 | 0.0099 | |
| 2025/4/14 | 2025/4/15 | 0.0099 | |
| 2025/1/14 | 2025/1/15 | 0.0096 | |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.0101 | |
| 2024/7/11 | 2024/7/12 | 0.01 | |
| 2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.0097 | |
| 2024/1/5 | 2024/1/8 | 0.0097 | |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 0.01 | |
| 2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.01 | |
| 2023/4/14 | 2023/4/17 | 0.0098 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/16 | 0.0101 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.0101 | |
| 2022/7/13 | 2022/7/14 | 0.0098 | |
| 2022/4/15 | 2022/4/18 | 0.0096 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.0091 | |
| 2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.0109 | |
| 2021/7/14 | 2021/7/16 | 0.0106 | |
| 2021/4/14 | 2021/4/16 | 0.0105 | |
| 2020/12/11 | 2020/12/15 | 0.0108 | |
| 2020/9/14 | 2020/9/16 | 0.0157 | |
| 2020/6/10 | 2020/6/12 | 0.0139 | |
| 2020/2/26 | 2020/2/28 | 0.0162 | |
| 2019/11/20 | 2019/11/22 | 0.0143 | |
| 2019/9/18 | 2019/9/20 | 0.016 | |
| 2019/6/21 | 2019/6/25 | 0.018 | |
| 2019/2/22 | 2019/2/26 | 0.019 | |
| 2018/11/29 | 2018/12/3 | 0.149 | |
| 合计:0.4928 | |||
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