单位净值:1.0995 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4380 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:5.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安信心增长债券A(253060)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/5 | 2024/1/8 | 0.0298 | |
2023/1/12 | 2023/1/13 | 0.0267 | |
2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.0683 | |
2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.0417 | |
2017/1/19 | 2017/1/20 | 0.025 | |
2016/1/21 | 2016/1/22 | 0.082 | |
2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.02 | |
2014/1/10 | 2014/1/13 | 0.032 | |
2012/5/22 | 2012/5/23 | 0.013 | |
合计:0.3385 |