基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3408 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.2698 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券B(217203)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/4/17 | 2025/4/18 | 0.0123 | |
| 2024/4/15 | 2024/4/16 | 0.0243 | |
| 2023/4/19 | 2023/4/20 | 0.0272 | |
| 2022/1/25 | 2022/1/26 | 0.0117 | |
| 2020/2/14 | 2020/2/17 | 0.055 | |
| 2019/1/15 | 2019/1/16 | 0.045 | |
| 2017/12/13 | 2017/12/14 | 0.05 | |
| 2016/12/28 | 2016/12/29 | 0.06 | |
| 2015/7/1 | 2015/7/2 | 0.035 | |
| 2015/4/1 | 2015/4/2 | 0.04 | |
| 2015/1/5 | 2015/1/6 | 0.03 | |
| 2014/10/8 | 2014/10/9 | 0.012 | |
| 2014/7/1 | 2014/7/2 | 0.015 | |
| 2013/6/26 | 2013/6/27 | 0.035 | |
| 2012/12/26 | 2012/12/27 | 0.02 | |
| 2012/6/29 | 2012/7/2 | 0.02 | |
| 2012/3/30 | 2012/4/5 | 0.02 | |
| 2011/6/29 | 2011/6/30 | 0.02 | |
| 2011/1/6 | 2011/1/7 | 0.04 | |
| 2010/1/5 | 2010/1/6 | 0.04 | |
| 2008/11/14 | 2008/11/17 | 0.08 | |
| 2007/7/6 | 2007/7/10 | 0.08 | |
| 2007/3/12 | 2007/3/14 | 0.045 | |
| 2006/4/7 | 2006/4/11 | 0.0515 | |
| 2005/8/9 | 2005/8/11 | 0.03 | |
| 2005/4/20 | 2005/4/22 | 0.015 | |
| 2004/3/15 | 2004/3/17 | 0.015 | |
| 合计:0.929 | |||
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