基金经理：郭锐
| 单位净值:1.3704 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.6151 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/10/29 | 2019/10/30 | 0.0731 | |
| 2019/9/25 | 2019/9/26 | 0.0516 | |
| 2011/1/10 | 2011/1/11 | 0.03 | |
| 2010/1/7 | 2010/1/8 | 0.09 | |
| 合计:0.2447 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。