基金经理：郭锐
| 单位净值:1.8387 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.0834 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/10/29 | 2019/10/30 | 0.0731 | |
| 2019/9/25 | 2019/9/26 | 0.0516 | |
| 2011/1/10 | 2011/1/11 | 0.03 | |
| 2010/1/7 | 2010/1/8 | 0.09 | |
| 合计:0.2447 | |||
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