基金经理：侯嘉敏
| 单位净值:1.0970 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:3.4010 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈鸿利收益混合A(213001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/12/24 | 2019/12/25 | 0.065 | |
| 2019/8/8 | 2019/8/9 | 0.05 | |
| 2019/5/30 | 2019/5/31 | 0.031 | |
| 2018/6/28 | 2018/6/29 | 0.047 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2007/6/4 | 2007/6/5 | 0.35 | |
| 2007/2/2 | 2007/2/5 | 1.1 | |
| 2006/4/24 | 2006/4/25 | 0.06 | |
| 2004/4/9 | 2004/4/12 | 0.06 | |
| 2004/2/10 | 2004/2/12 | 0.03 | |
| 2003/12/29 | 2003/12/31 | 0.02 | |
| 2003/8/8 | 2003/8/12 | 0.0154 | |
| 2003/3/10 | 2003/3/12 | 0.0046 | |
| 合计:1.833 | |||
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