基金经理：吴冉劼
| 单位净值:0.8226 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:1.7461 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/10/24 | 2023/10/25 | 0.01 | |
| 2023/7/17 | 2023/7/18 | 0.01 | |
| 2023/4/18 | 2023/4/19 | 0.01 | |
| 2022/10/21 | 2022/10/24 | 0.01 | |
| 2022/7/19 | 2022/7/20 | 0.01 | |
| 2022/4/22 | 2022/4/25 | 0.01 | |
| 2022/1/18 | 2022/1/19 | 0.157 | |
| 2021/10/22 | 2021/10/25 | 0.01 | |
| 2021/7/12 | 2021/7/13 | 0.01 | |
| 2021/4/13 | 2021/4/14 | 0.01 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.0915 | |
| 2020/10/23 | 2020/10/26 | 0.015 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.447 | |
| 2015/10/23 | 2015/10/26 | 0.005 | |
| 2015/7/17 | 2015/7/20 | 0.005 | |
| 2015/4/16 | 2015/4/17 | 0.005 | |
| 2015/3/13 | 2015/3/16 | 0.005 | |
| 2014/12/25 | 2014/12/26 | 0.005 | |
| 2011/4/1 | 2011/4/6 | 0.0054 | |
| 2011/1/10 | 2011/1/11 | 0.0136 | |
| 2010/12/9 | 2010/12/10 | 0.02 | |
| 2010/4/1 | 2010/4/2 | 0.02 | |
| 2009/10/28 | 2009/10/29 | 0.019 | |
| 2009/9/17 | 2009/9/18 | 0.02 | |
| 合计:0.9235 | |||
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