基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.0166 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/7/13 | 2023/7/17 | 0.005 | |
| 2023/4/14 | 2023/4/18 | 0.004 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/17 | 0.013 | |
| 2022/10/20 | 2022/10/24 | 0.019 | |
| 2022/7/13 | 2022/7/15 | 0.029 | |
| 2022/4/15 | 2022/4/19 | 0.036 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.051 | |
| 2021/10/20 | 2021/10/22 | 0.0497 | |
| 2021/7/13 | 2021/7/15 | 0.0306 | |
| 2021/4/14 | 2021/4/16 | 0.04 | |
| 2021/1/14 | 2021/1/18 | 0.032 | |
| 2020/10/21 | 2020/10/23 | 0.043 | |
| 2020/7/13 | 2020/7/15 | 0.015 | |
| 2020/4/14 | 2020/4/16 | 0.013 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.012 | |
| 2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.013 | |
| 2019/7/11 | 2019/7/15 | 0.015 | |
| 2019/4/12 | 2019/4/16 | 0.016 | |
| 2019/1/14 | 2019/1/16 | 0.006 | |
| 2018/10/18 | 2018/10/22 | 0.006 | |
| 2018/7/12 | 2018/7/16 | 0.006 | |
| 2018/4/16 | 2018/4/18 | 0.012 | |
| 2018/1/11 | 2018/1/15 | 0.012 | |
| 2017/10/19 | 2017/10/23 | 0.008 | |
| 2017/7/13 | 2017/7/17 | 0.007 | |
| 2017/4/17 | 2017/4/19 | 0.006 | |
| 2017/1/13 | 2017/1/17 | 0.011 | |
| 2016/10/21 | 2016/10/25 | 0.01 | |
| 2016/7/14 | 2016/7/18 | 0.01 | |
| 2016/4/15 | 2016/4/19 | 0.015 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.02 | |
| 2015/10/21 | 2015/10/23 | 0.02 | |
| 2015/7/14 | 2015/7/16 | 0.045 | |
| 2015/4/14 | 2015/4/16 | 0.125 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/21 | 0.05 | |
| 2013/11/15 | 2013/11/19 | 0.005 | |
| 2013/10/22 | 2013/10/24 | 0.005 | |
| 2013/9/16 | 2013/9/18 | 0.005 | |
| 2013/8/15 | 2013/8/19 | 0.005 | |
| 2013/7/15 | 2013/7/17 | 0.005 | |
| 2013/6/20 | 2013/6/24 | 0.005 | |
| 2013/5/15 | 2013/5/17 | 0.01 | |
| 2013/4/17 | 2013/4/19 | 0.005 | |
| 2013/3/13 | 2013/3/15 | 0.005 | |
| 2013/2/22 | 2013/2/26 | 0.005 | |
| 2013/1/18 | 2013/1/22 | 0.005 | |
| 2012/12/17 | 2012/12/19 | 0.01 | |
| 2012/11/15 | 2012/11/19 | 0.01 | |
| 2012/10/22 | 2012/10/24 | 0.005 | |
| 2012/9/17 | 2012/9/19 | 0.005 | |
| 2012/8/15 | 2012/8/17 | 0.005 | |
| 2012/7/16 | 2012/7/18 | 0.005 | |
| 2012/5/29 | 2012/5/31 | 0.01 | |
| 2012/4/17 | 2012/4/19 | 0.01 | |
| 合计:0.9253 | |||
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