基金经理：李敏
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5726 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银纯债定开(164810)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/1/15 | 2026/1/19 | 0.0148 | |
| 2025/1/14 | 2025/1/16 | 0.055 | |
| 2024/1/15 | 2024/1/17 | 0.0366 | |
| 2023/11/30 | 2023/12/4 | 0.0277 | |
| 2023/1/16 | 2023/1/18 | 0.0267 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/19 | 0.0396 | |
| 2021/1/15 | 2021/1/19 | 0.032 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.047 | |
| 2019/1/10 | 2019/1/14 | 0.034 | |
| 2017/1/16 | 2017/1/18 | 0.045 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/21 | 0.076 | |
| 2015/4/30 | 2015/5/5 | 0.082 | |
| 2014/3/19 | 2014/3/21 | 0.042 | |
| 2013/1/21 | 2013/1/23 | 0.0022 | |
| 合计:0.5606 | |||
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