| 单位净值:0.7151 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7684 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒利债券(LOF)A(164509)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/11/26 | 2024/11/28 | 0.1239 | |
| 2024/6/17 | 2024/6/19 | 0.054 | |
| 2023/8/22 | 2023/8/24 | 0.069 | |
| 2022/12/22 | 2022/12/26 | 0.0922 | |
| 2020/7/27 | 2020/7/29 | 0.1021 | |
| 2019/4/25 | 2019/4/29 | 0.131 | |
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2016/9/12 | 1970/1/1 | ||
| 2016/3/10 | 1970/1/1 | ||
| 2015/9/10 | 1970/1/1 | ||
| 2015/3/10 | 1970/1/1 | ||
| 2014/9/10 | 1970/1/1 | ||
| 合计:0.5722 | |||
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