基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1401 | 净值增长率:8.43% | 累计净值:4.1198 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合A(163804)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/25 | 2024/3/27 | 0.0786 | |
| 2023/3/24 | 2023/3/28 | 0.1536 | |
| 2022/4/14 | 2022/4/18 | 0.381 | |
| 2021/4/15 | 2021/4/19 | 0.3741 | |
| 2020/4/9 | 2020/4/13 | 0.1474 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/21 | 0.043 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/18 | 0.101 | |
| 2017/1/19 | 2017/1/23 | 0.101 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/21 | 0.25 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/21 | 0.09 | |
| 2014/1/17 | 2014/1/21 | 0.06 | |
| 2011/1/12 | 2011/1/14 | 0.01 | |
| 2010/12/8 | 2010/12/10 | 0.01 | |
| 2007/9/19 | 2007/9/21 | 0.02 | |
| 2007/8/13 | 2007/8/15 | 1.1 | |
| 2007/4/16 | 2007/4/18 | 0.05 | |
| 2006/12/11 | 2006/12/13 | 0.01 | |
| 合计:2.9797 | |||
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