基金经理：王睿
| 单位净值:0.8480 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:4.3455 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中国混合(LOF)A(163801)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/4/14 | 2022/4/18 | 0.1583 | |
| 2021/4/14 | 2021/4/16 | 0.325 | |
| 2020/4/9 | 2020/4/13 | 0.0962 | |
| 2018/11/19 | 2018/11/21 | 0.055 | |
| 2018/4/24 | 2018/4/26 | 0.043 | |
| 2016/4/27 | 2016/4/29 | 0.28 | |
| 2015/4/27 | 2015/4/29 | 0.2 | |
| 2014/1/17 | 2014/1/21 | 0.13 | |
| 2011/11/23 | 2011/11/25 | 0.25 | |
| 2011/1/12 | 2011/1/14 | 0.25 | |
| 2010/1/19 | 2010/1/21 | 0.23 | |
| 2009/5/27 | 2009/6/2 | 0.05 | |
| 2008/4/30 | 2008/5/6 | 0.26 | |
| 2007/1/26 | 2007/1/30 | 1.12 | |
| 2006/6/26 | 2006/6/28 | 0.04 | |
| 2006/1/20 | 2006/1/24 | 0.01 | |
| 合计:3.4975 | |||
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