| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9373 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3103 | 截止日期:2025/2/7 | ||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/6/25 | 2019/6/27 | 0.032 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/24 | 0.044 | |
| 2018/10/30 | 2018/11/1 | 0.045 | |
| 2018/9/11 | 2018/9/13 | 0.047 | |
| 2018/6/28 | 2018/7/2 | 0.048 | |
| 2018/4/19 | 2018/4/23 | 0.046 | |
| 2017/12/14 | 2017/12/18 | 0.111 | |
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2014/12/4 | 1970/1/1 | ||
| 2014/6/4 | 1970/1/1 | ||
| 2013/12/4 | 1970/1/1 | ||
| 2013/6/4 | 1970/1/1 | ||
| 2012/12/4 | 1970/1/1 | ||
| 合计:0.373 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。