基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2026/1/15 | ||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/6/25 | 2019/6/27 | 0.032 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/24 | 0.044 | |
| 2018/10/30 | 2018/11/1 | 0.045 | |
| 2018/9/11 | 2018/9/13 | 0.047 | |
| 2018/6/28 | 2018/7/2 | 0.048 | |
| 2018/4/19 | 2018/4/23 | 0.046 | |
| 2017/12/14 | 2017/12/18 | 0.111 | |
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2014/12/4 | 1970/1/1 | ||
| 2014/6/4 | 1970/1/1 | ||
| 2013/12/4 | 1970/1/1 | ||
| 2013/6/4 | 1970/1/1 | ||
| 2012/12/4 | 1970/1/1 | ||
| 合计:0.373 | |||
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