基金经理:李宇璐
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0400 | 累计净值:1.9010 | 截止日期:2024/3/27 | |||
最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利聚利债券(LOF)(162215)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.0955 | |
2023/12/22 | 2023/12/26 | 0.114 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
合计:0.2095 |