基金经理:邱楠宇
单位净值:1.6687 | 净值增长率:8.45% | 累计净值:3.6087 | 截止日期:2024/9/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利稳定混合(162203)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2008/12/11 | 2008/12/12 | 0.44 | |
2007/3/13 | 2007/3/14 | 0.09 | |
2007/2/8 | 2007/2/9 | 0.03 | |
2007/1/5 | 2007/1/8 | 1.22 | |
2006/2/20 | 2006/2/21 | 0.05 | |
2005/9/28 | 2005/9/29 | 0.02 | |
2005/3/4 | 2005/3/7 | 0.02 | |
2004/3/24 | 2004/3/25 | 0.035 | |
2004/1/13 | 2004/1/14 | 0.02 | |
2003/12/25 | 2003/12/26 | 0.015 | |
合计:1.94 |