基金经理：何如
| 单位净值:1.0160 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:3.1352 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:93.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/4/20 | 2021/4/22 | 0.1979 | |
| 2020/4/2 | 2020/4/7 | 0.03 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.0233 | |
| 2007/8/22 | 2007/8/24 | 0.429 | |
| 2007/8/7 | 2007/8/9 | 0.2 | |
| 2007/3/2 | 2007/3/6 | 0.069 | |
| 2007/2/2 | 2007/2/6 | 0.92 | |
| 2006/6/16 | 2006/6/20 | 0.15 | |
| 2006/4/13 | 2006/4/17 | 0.03 | |
| 2006/3/8 | 2006/3/10 | 0.07 | |
| 合计:2.1192 | |||
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