基金经理:张延闽
单位净值:0.9892 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:3.3698 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方积极配置混合(LOF)(160105)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/18 | 2022/1/20 | 0.104 | |
2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.135 | |
2020/1/16 | 2020/1/20 | 0.016 | |
2018/1/16 | 2018/1/18 | 0.023 | |
2016/1/20 | 2016/1/22 | 0.46 | |
2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.13 | |
2014/1/17 | 2014/1/21 | 0.0206 | |
2011/1/14 | 2011/1/18 | 0.068 | |
2010/3/15 | 2010/3/17 | 0.06 | |
2008/4/25 | 2008/4/29 | 0.309 | |
2007/3/9 | 2007/3/13 | 0.17 | |
2006/12/15 | 2006/12/19 | 0.685 | |
2006/11/28 | 2006/11/30 | 0.2 | |
合计:2.3806 |