基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0020 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2564 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2783 | 2.14% |
招商中证白酒指数分级A(150269)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
| 2020/12/16 | 1970/1/1 | ||
| 2020/8/27 | 1970/1/1 | ||
| 2019/12/17 | 1970/1/1 | ||
| 2019/7/3 | 1970/1/1 | ||
| 2018/12/18 | 1970/1/1 | ||
| 2017/12/18 | 1970/1/1 | ||
| 2017/9/27 | 1970/1/1 | ||
| 2016/12/16 | 1970/1/1 | ||
| 2015/12/16 | 1970/1/1 | ||
| 合计:0 | |||
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