单位净值:1.2570 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1640 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:83.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.173 | |
2022/12/21 | 2022/12/23 | 0.4 | |
2017/3/28 | 2017/3/30 | 0.294 | |
2014/1/16 | 2014/1/20 | 0.04 | |
合计:0.907 |