基金经理:桑俊
单位净值:0.4491 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:3.3894 | 截止日期:2024/11/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银创新动力混合(121005)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.128 | |
2021/1/15 | 2021/1/19 | 0.238 | |
2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.006 | |
2019/12/24 | 2019/12/26 | 0.082 | |
2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.0188 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.299 | |
2015/1/16 | 2015/1/20 | 0.03 | |
2014/1/16 | 2014/1/20 | 0.04 | |
2012/1/13 | 2012/1/17 | 0.032 | |
2011/1/17 | 2011/1/19 | 0.13 | |
2010/1/12 | 2010/1/14 | 0.19 | |
2009/12/9 | 2009/12/11 | 0.2 | |
2009/5/22 | 2009/5/26 | 0.05 | |
2007/8/27 | 2007/8/29 | 0.1 | |
1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
2007/1/30 | 2007/2/1 | 0.08 | |
合计:1.6238 |