基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4370 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:3.3693 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新动力混合(121005)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.128 | |
| 2021/1/15 | 2021/1/19 | 0.238 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.006 | |
| 2019/12/24 | 2019/12/26 | 0.082 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.0188 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.299 | |
| 2015/1/16 | 2015/1/20 | 0.03 | |
| 2014/1/16 | 2014/1/20 | 0.04 | |
| 2012/1/13 | 2012/1/17 | 0.032 | |
| 2011/1/17 | 2011/1/19 | 0.13 | |
| 2010/1/12 | 2010/1/14 | 0.19 | |
| 2009/12/9 | 2009/12/11 | 0.2 | |
| 2009/5/22 | 2009/5/26 | 0.05 | |
| 2007/8/27 | 2007/8/29 | 0.1 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2007/1/30 | 2007/2/1 | 0.08 | |
| 合计:1.6238 | |||
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