| 单位净值:1.5270 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:3.1300 | 截止日期:2022/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银融华债券(121001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/10/27 | 2021/10/29 | 0.02 | |
| 2020/11/26 | 2020/11/30 | 0.033 | |
| 2019/11/27 | 2019/11/29 | 0.033 | |
| 2017/12/11 | 2017/12/13 | 0.05 | |
| 2016/12/27 | 2016/12/29 | 0.064 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.061 | |
| 2014/1/16 | 2014/1/20 | 0.04 | |
| 2011/6/17 | 2011/6/21 | 0.2 | |
| 2011/1/17 | 2011/1/19 | 0.05 | |
| 2009/5/22 | 2009/5/26 | 0.1 | |
| 2008/4/22 | 2008/4/24 | 0.1 | |
| 2007/1/18 | 2007/1/22 | 0.672 | |
| 2006/8/8 | 2006/8/10 | 0.03 | |
| 2006/4/3 | 2006/4/5 | 0.05 | |
| 2004/4/5 | 2004/4/7 | 0.02 | |
| 2004/2/18 | 2004/2/20 | 0.08 | |
| 合计:1.603 | |||
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