基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.5673 | 净值增长率:5.46% | 累计净值:5.3336 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/3/24 | 2021/3/26 | 0.26 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.125 | |
| 2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.26 | |
| 2016/1/28 | 2016/2/2 | 0.11 | |
| 2007/11/6 | 2007/11/8 | 2.0548 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2006/7/12 | 2006/7/14 | 0.11 | |
| 2006/3/27 | 2006/3/29 | 0.02 | |
| 2006/2/9 | 2006/2/17 | 0.08 | |
| 2006/1/4 | 2006/1/10 | 0.02 | |
| 2005/8/11 | 2005/8/17 | 0.04 | |
| 2005/3/30 | 2005/4/5 | 0.02 | |
| 2005/3/17 | 2005/3/23 | 0.02 | |
| 2005/1/19 | 2005/1/25 | 0.02 | |
| 2004/10/20 | 2004/10/27 | 0.02 | |
| 合计:3.1598 | |||
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