基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3686 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.8556 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:88.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天利增长债券A/B(100018)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/1/30 | 2024/2/1 | 0.04 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.002 | |
| 2022/12/29 | 2023/1/3 | 0.054 | |
| 2022/2/24 | 2022/2/28 | 0.04 | |
| 2021/3/11 | 2021/3/15 | 0.008 | |
| 2020/12/11 | 2020/12/15 | 0.05 | |
| 2020/2/25 | 2020/2/27 | 0.05 | |
| 2019/2/20 | 2019/2/22 | 0.031 | |
| 2018/1/23 | 2018/1/25 | 0.034 | |
| 2016/12/8 | 2016/12/13 | 0.065 | |
| 2016/1/25 | 2016/1/28 | 0.11 | |
| 2015/1/14 | 2015/1/19 | 0.065 | |
| 2014/10/20 | 2014/10/23 | 0.015 | |
| 2014/7/14 | 2014/7/17 | 0.015 | |
| 2014/4/15 | 2014/4/18 | 0.011 | |
| 2013/10/17 | 2013/10/22 | 0.015 | |
| 2013/7/9 | 2013/7/12 | 0.012 | |
| 2013/4/11 | 2013/4/16 | 0.02 | |
| 2013/1/15 | 2013/1/18 | 0.025 | |
| 2012/10/16 | 2012/10/19 | 0.015 | |
| 2012/7/9 | 2012/7/12 | 0.01 | |
| 2011/7/8 | 2011/7/13 | 0.02 | |
| 2011/4/14 | 2011/4/19 | 0.02 | |
| 2011/1/12 | 2011/1/17 | 0.01 | |
| 2010/12/23 | 2010/12/28 | 0.025 | |
| 2010/10/15 | 2010/10/20 | 0.02 | |
| 2010/7/8 | 2010/7/13 | 0.02 | |
| 2010/4/9 | 2010/4/14 | 0.02 | |
| 2010/1/7 | 2010/1/12 | 0.04 | |
| 2009/10/16 | 2009/10/21 | 0.04 | |
| 2009/7/7 | 2009/7/10 | 0.02 | |
| 2009/4/2 | 2009/4/8 | 0.02 | |
| 2009/1/7 | 2009/1/12 | 0.02 | |
| 2008/6/26 | 2008/7/1 | 0.015 | |
| 2008/3/28 | 2008/4/2 | 0.02 | |
| 2007/12/24 | 2007/12/27 | 0.06 | |
| 2007/9/25 | 2007/9/28 | 0.05 | |
| 2007/7/3 | 2007/7/9 | 0.06 | |
| 2007/4/2 | 2007/4/5 | 0.06 | |
| 2007/1/11 | 2007/1/13 | 0.06 | |
| 2006/11/24 | 2006/11/29 | 0.03 | |
| 2006/9/20 | 2006/9/25 | 0.03 | |
| 2006/5/15 | 2006/5/17 | 0.03 | |
| 2006/3/27 | 2006/3/29 | 0.02 | |
| 2006/1/9 | 2006/1/11 | 0.02 | |
| 2005/12/26 | 2005/12/28 | 0.01 | |
| 2005/10/18 | 2005/10/24 | 0.01 | |
| 2005/9/26 | 2005/9/28 | 0.02 | |
| 2005/9/6 | 2005/9/12 | 0.01 | |
| 2005/8/5 | 2005/8/11 | 0.01 | |
| 2004/3/26 | 2004/4/5 | 0.01 | |
| 合计:1.487 | |||
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