基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.7060 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:4.6970 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/11/14 | 2023/11/16 | 0.278 | |
| 2015/1/19 | 2015/1/22 | 0.164 | |
| 2014/1/16 | 2014/1/21 | 0.085 | |
| 2011/4/25 | 2011/4/28 | 0.135 | |
| 2010/1/7 | 2010/1/12 | 0.068 | |
| 2007/4/16 | 1900/1/1 | 1.1606 | |
| 2006/2/27 | 2006/3/1 | 0.02 | |
| 2004/12/30 | 2005/1/7 | 0.02 | |
| 2004/5/20 | 2004/5/27 | 0.02 | |
| 2004/3/26 | 2004/4/5 | 0.02 | |
| 2004/1/8 | 2004/1/15 | 0.02 | |
| 合计:1.9906 | |||
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