基金经理:曾新杰
单位净值:2.1590 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:4.1500 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/14 | 2023/11/16 | 0.278 | |
2015/1/19 | 2015/1/22 | 0.164 | |
2014/1/16 | 2014/1/21 | 0.085 | |
2011/4/25 | 2011/4/28 | 0.135 | |
2010/1/7 | 2010/1/12 | 0.068 | |
2007/4/16 | 1900/1/1 | 1.1606 | |
2006/2/27 | 2006/3/1 | 0.02 | |
2004/12/30 | 2005/1/7 | 0.02 | |
2004/5/20 | 2004/5/27 | 0.02 | |
2004/3/26 | 2004/4/5 | 0.02 | |
2004/1/8 | 2004/1/15 | 0.02 | |
合计:1.9906 |