基金经理:冉凌浩
单位净值:2.1030 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.4970 | 截止日期:2022/5/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/20 | 2022/1/24 | 0.0646 | |
2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.0558 | |
2020/1/17 | 2020/1/21 | 0.058 | |
2019/1/8 | 2019/1/10 | 0.0577 | |
2018/1/18 | 2018/1/22 | 0.0474 | |
2017/1/19 | 2017/1/23 | 0.0429 | |
2016/1/21 | 2016/1/25 | 0.044 | |
2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.0187 | |
2014/1/20 | 2014/1/22 | 0.0048 | |
合计:0.3939 |