基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.1030 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.4970 | 截止日期:2022/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/1/20 | 2022/1/24 | 0.0646 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.0558 | |
| 2020/1/17 | 2020/1/21 | 0.058 | |
| 2019/1/8 | 2019/1/10 | 0.0577 | |
| 2018/1/18 | 2018/1/22 | 0.0474 | |
| 2017/1/19 | 2017/1/23 | 0.0429 | |
| 2016/1/21 | 2016/1/25 | 0.044 | |
| 2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.0187 | |
| 2014/1/20 | 2014/1/22 | 0.0048 | |
| 合计:0.3939 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。