基金经理:李博
单位净值:1.5899 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.0109 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成精选增值混合A(090004)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2016/1/22 | 2016/1/25 | 0.356 | |
2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.0195 | |
2014/1/20 | 2014/1/21 | 0.043 | |
2011/1/19 | 2011/1/20 | 0.017 | |
2010/1/20 | 2010/1/21 | 0.085 | |
2008/4/28 | 2008/4/29 | 0.5 | |
2007/3/12 | 2007/3/13 | 0.16 | |
1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
2006/5/22 | 2006/5/23 | 0.23 | |
2006/3/27 | 2006/3/28 | 0.03 | |
2006/2/9 | 2006/2/10 | 0.06 | |
合计:1.5005 |