基金经理：王宁
| 单位净值:1.7099 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:4.5442 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛成长价值混合A(080001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/1/10 | 2025/1/14 | 0.086 | |
| 2024/1/8 | 2024/1/10 | 0.07 | |
| 2020/12/7 | 2020/12/9 | 0.028 | |
| 2019/12/9 | 2019/12/11 | 0.0153 | |
| 2018/4/13 | 2018/4/17 | 0.012 | |
| 2017/12/20 | 2017/12/22 | 0.035 | |
| 2016/6/29 | 2016/7/1 | 0.556 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.06 | |
| 2015/1/15 | 2015/1/19 | 0.028 | |
| 2011/1/10 | 2011/1/12 | 0.1 | |
| 2007/8/3 | 2007/8/7 | 0.64 | |
| 2007/2/5 | 2007/2/7 | 1 | |
| 2006/2/14 | 2006/2/16 | 0.038 | |
| 2004/2/23 | 2004/2/25 | 0.05 | |
| 2003/12/22 | 2003/12/24 | 0.041 | |
| 2003/6/24 | 2003/6/26 | 0.055 | |
| 2003/2/27 | 2003/3/3 | 0.02 | |
| 合计:2.8343 | |||
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