单位净值:1.1090 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:2.7090 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优质企业混合(070099)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.2478 | |
2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.1395 | |
2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.1244 | |
2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.1704 | |
2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.0114 | |
2014/1/17 | 2014/1/20 | 0.0085 | |
合计:0.702 |