基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2007/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实保本(070007)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2007/11/21 | 2007/11/22 | 0.815 | |
| 2007/3/16 | 2007/3/19 | 0.06 | |
| 2005/12/23 | 2005/12/27 | 0.02 | |
| 合计:0.895 | |||
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