基金经理：栾峰
| 单位净值:1.4435 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:3.8257 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.01 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.01 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/16 | 0.01 | |
| 2016/1/18 | 2016/1/19 | 0.01 | |
| 2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.0089 | |
| 2014/1/17 | 2014/1/20 | 0.0075 | |
| 2013/1/22 | 2013/1/23 | 0.0028 | |
| 2010/3/31 | 2010/4/1 | 0.01 | |
| 2007/6/27 | 2007/6/28 | 0.05 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2006/11/3 | 2006/11/6 | 0.488 | |
| 2006/6/27 | 2006/6/29 | 0.03 | |
| 2006/6/14 | 2006/6/16 | 0.03 | |
| 2006/4/6 | 2006/4/10 | 0.04 | |
| 2004/11/15 | 2004/11/17 | 0.02 | |
| 2004/6/25 | 2004/6/29 | 0.015 | |
| 2004/3/1 | 2004/3/3 | 0.03 | |
| 2003/12/26 | 2003/12/30 | 0.01 | |
| 合计:0.7822 | |||
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