基金经理：方晗
| 单位净值:1.3504 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.5829 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实成长收益混合A(070001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.01 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.01 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/16 | 0.01 | |
| 2016/1/18 | 2016/1/19 | 0.01 | |
| 2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.0096 | |
| 2013/9/4 | 2013/9/5 | 0.1371 | |
| 2012/7/26 | 2012/7/27 | 0.069 | |
| 2011/12/1 | 2011/12/2 | 0.16 | |
| 2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.01 | |
| 2010/1/20 | 2010/1/21 | 0.02 | |
| 1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
| 2007/1/19 | 2007/1/22 | 0.46 | |
| 2007/1/15 | 2007/1/16 | 0.35 | |
| 2007/1/4 | 2007/1/5 | 0.25 | |
| 2006/12/14 | 2006/12/15 | 0.2 | |
| 2006/11/30 | 2006/12/1 | 0.05 | |
| 2006/6/27 | 2006/6/29 | 0.04 | |
| 2006/6/14 | 2006/6/16 | 0.02 | |
| 2006/4/6 | 2006/4/10 | 0.03 | |
| 2004/6/25 | 2004/6/29 | 0.015 | |
| 2004/3/1 | 2004/3/3 | 0.03 | |
| 2003/12/26 | 2003/12/30 | 0.045 | |
| 2003/6/24 | 2003/6/26 | 0.01 | |
| 2003/6/3 | 2003/6/4 | 0.05 | |
| 合计:1.9957 | |||
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