基金经理：罗霄
| 单位净值:1.3319 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.3019 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳定价值债券A(050106)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/22 | 2023/12/26 | 0.0399 | |
| 2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.0409 | |
| 2023/6/13 | 2023/6/15 | 0.042 | |
| 2023/3/21 | 2023/3/23 | 0.0428 | |
| 2022/12/13 | 2022/12/15 | 0.0441 | |
| 2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.0467 | |
| 2022/6/23 | 2022/6/27 | 0.0478 | |
| 2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.0488 | |
| 2021/12/10 | 2021/12/14 | 0.075 | |
| 2021/10/26 | 2021/10/28 | 0.077 | |
| 2021/8/24 | 2021/8/26 | 0.081 | |
| 2015/1/14 | 2015/1/16 | 0.113 | |
| 2013/1/16 | 2013/1/18 | 0.025 | |
| 2011/1/20 | 2011/1/24 | 0.072 | |
| 2010/1/19 | 2010/1/21 | 0.066 | |
| 2008/12/15 | 2008/12/17 | 0.07 | |
| 合计:0.932 | |||
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