基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9730 | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/2/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券B(040037)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.069 | |
| 2021/7/20 | 2021/7/21 | 0.015 | |
| 2021/1/21 | 2021/1/22 | 0.0541 | |
| 2020/7/20 | 2020/7/21 | 0.0517 | |
| 2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.013 | |
| 2019/10/23 | 2019/10/24 | 0.038 | |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 0.041 | |
| 2017/7/19 | 2017/7/20 | 0.023 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.205 | |
| 2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.13 | |
| 2014/7/18 | 2014/7/21 | 0.03 | |
| 2014/1/21 | 2014/1/22 | 0.053 | |
| 2013/1/23 | 2013/1/24 | 0.0081 | |
| 合计:0.7309 | |||
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