基金经理:周益鸣
单位净值:0.9520 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.6880 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安心收益债券A(040036)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.071 | |
2021/7/20 | 2021/7/21 | 0.017 | |
2021/1/21 | 2021/1/22 | 0.0572 | |
2020/7/20 | 2020/7/21 | 0.054 | |
2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.018 | |
2019/10/23 | 2019/10/24 | 0.044 | |
2018/10/24 | 2018/10/25 | 0.041 | |
2017/7/19 | 2017/7/20 | 0.023 | |
2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.19 | |
2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.13 | |
2014/7/18 | 2014/7/21 | 0.03 | |
2014/1/21 | 2014/1/22 | 0.053 | |
2013/1/23 | 2013/1/24 | 0.0081 | |
合计:0.7363 |