基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.4830 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.4344 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/10/22 | 2025/10/23 | 0.029 | |
| 2025/7/14 | 2025/7/15 | 0.016 | |
| 2025/4/14 | 2025/4/15 | 0.019 | |
| 2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.03 | |
| 2021/10/26 | 2021/10/27 | 0.038 | |
| 2021/7/19 | 2021/7/20 | 0.01 | |
| 2021/1/20 | 2021/1/21 | 0.0054 | |
| 2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.035 | |
| 2020/7/20 | 2020/7/21 | 0.03 | |
| 2020/4/20 | 2020/4/21 | 0.034 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.015 | |
| 2019/10/22 | 2019/10/23 | 0.021 | |
| 2019/7/17 | 2019/7/18 | 0.01 | |
| 2019/4/18 | 2019/4/19 | 0.028 | |
| 2019/1/18 | 2019/1/21 | 0.01 | |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 0.016 | |
| 2018/7/17 | 2018/7/18 | 0.027 | |
| 2018/4/19 | 2018/4/20 | 0.016 | |
| 2018/1/17 | 2018/1/18 | 0.03 | |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 0.05 | |
| 2017/7/19 | 2017/7/20 | 0.01 | |
| 2017/4/20 | 2017/4/21 | 0.01 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.11 | |
| 2015/7/20 | 2015/7/21 | 0.02 | |
| 2015/4/20 | 2015/4/21 | 0.091 | |
| 2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.064 | |
| 2014/10/22 | 2014/10/23 | 0.012 | |
| 2014/7/17 | 2014/7/18 | 0.005 | |
| 2014/1/21 | 2014/1/22 | 0.008 | |
| 2013/10/25 | 2013/10/28 | 0.01 | |
| 2013/7/18 | 2013/7/19 | 0.01 | |
| 2013/5/7 | 2013/5/8 | 0.01 | |
| 2013/1/23 | 2013/1/24 | 0.016 | |
| 2012/11/12 | 2012/11/13 | 0.006 | |
| 2012/7/19 | 2012/7/20 | 0.01 | |
| 2010/12/22 | 2010/12/23 | 0.05 | |
| 2010/11/22 | 2010/11/23 | 0.005 | |
| 2010/7/26 | 2010/7/27 | 0.005 | |
| 2010/4/19 | 2010/4/20 | 0.005 | |
| 2010/1/28 | 2010/1/29 | 0.015 | |
| 2009/11/18 | 2009/11/19 | 0.01 | |
| 合计:0.9514 | |||
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