基金经理:李凯
| 单位净值:0.9764 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1464 | 截止日期:2026/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/19 | 2025/9/22 | 0.1 | |
| 2025/7/17 | 2025/7/18 | 0.07 | |
| 合计:0.17 | |||