基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.1364 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1864 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/8/24 | 2026/8/25 | 0.0034 | |
| 2026/7/21 | 2026/7/22 | 0.0034 | |
| 2026/6/22 | 2026/6/23 | 0.0034 | |
| 2026/5/21 | 2026/5/22 | 0.0034 | |
| 2026/4/20 | 2026/4/21 | 0.0034 | |
| 2026/3/23 | 2026/3/24 | 0.003 | |
| 2026/3/3 | 2026/3/4 | 0.003 | |
| 2026/2/5 | 2026/2/6 | 0.003 | |
| 2025/12/25 | 2025/12/26 | 0.003 | |
| 2025/11/24 | 2025/11/25 | 0.003 | |
| 2025/10/23 | 2025/10/24 | 0.003 | |
| 2025/9/25 | 2025/9/26 | 0.003 | |
| 2025/8/25 | 2025/8/26 | 0.003 | |
| 2025/7/28 | 2025/7/29 | 0.003 | |
| 2025/6/24 | 2025/6/25 | 0.003 | |
| 2025/5/23 | 2025/5/26 | 0.003 | |
| 合计:0.05 | |||
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