| 单位净值:1.1900 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2720 | 截止日期:2026/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/3/13 | 2026/3/16 | 0.003 | |
| 2026/2/24 | 2026/2/25 | 0.003 | |
| 2026/1/14 | 2026/1/15 | 0.006 | |
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 0.008 | |
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 0.008 | |
| 2025/10/13 | 2025/10/14 | 0.008 | |
| 2025/9/12 | 2025/9/15 | 0.008 | |
| 2025/8/13 | 2025/8/14 | 0.008 | |
| 2025/7/14 | 2025/7/15 | 0.008 | |
| 2025/6/11 | 2025/6/12 | 0.014 | |
| 2025/3/19 | 2025/3/20 | 0.008 | |
| 合计:0.082 | |||
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