基金经理：郑涛
| 单位净值:1.1325 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1375 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.005 | |
| 合计:0.005 | |||
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