| 单位净值:0.9811 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2025/12/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/8 | 2025/8/12 | 0.002 | |
| 2025/6/30 | 2025/7/2 | 0.03 | |
| 2024/12/10 | 2024/12/12 | 0.0222 | |
| 合计:0.0542 | |||
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