| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0591 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银启源利率债债券(020731)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/24 | 2026/6/26 | 0.015 | |
| 2026/3/24 | 2026/3/26 | 0.0009 | |
| 2025/6/23 | 2025/6/25 | 0.005 | |
| 2025/3/24 | 2025/3/26 | 0.01 | |
| 2024/8/20 | 2024/8/22 | 0.008 | |
| 合计:0.0389 | |||
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