基金经理：马毅
| 单位净值:1.0946 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2056 | 截止日期:2025/6/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/11 | 2024/10/14 | 0.055 | |
| 2024/9/27 | 2024/9/30 | 0.056 | |
| 合计:0.111 | |||
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